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華安基金胡宜斌:運用好“杠鈴策略”捕捉成長和順周期機會

編輯:佚名      來源:財經新聞網      華安基金   基金   投資

2023-12-20 20:59:46 

財經新聞網消息:Ggj財經新聞網

“近三年來,疫情、外部環境、海外通脹導致宏觀波動加大,宏觀預測難度明顯加大,把握結構性機會投資更重要,杠鈴策略可以更好地發揮中觀投資的優勢?!?胡宜斌解釋道。Ggj財經新聞網

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他認為,一方面,在外部環境不變的情況下,投資結構性機會的把握是投資績效的關鍵變量。 規模越大,管理資金的難度就越大。 未來,要在宏觀經濟中尋找亮點。 在增長中尋找創新。 另一方面,從長期來看,杠鈴策略不僅可以平滑投資組合內部的超額波動,還可以通過兩端各自行業選擇和個股選擇的超額收益形成投資組合的超額收益杠鈴,預計將創造相對較好的持有量。 經驗。Ggj財經新聞網

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“增長與周期性超額收益之間存在對沖關系,未來投資應兼顧增長與順周期?!?胡宜斌表示,從增長投資來看,自主創新、數據元素和AIGC可能是長周期技術需求側的驅動力。 這三個競賽的渠道空間都很大,而且處于早期階段。Ggj財經新聞網

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胡宜斌認為,雖然市場對技術周期的反彈有預期,但對人工智能創新的爆發性需求和市場容量的預期仍有差距。 我們可能正處于全球半導體技術超級周期的起點。 半導體和消費電子下游需求有利于周期性改善,短期PC和智能手機的新增需求有望結束多年的連續疲軟。Ggj財經新聞網

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“2024年有潛力成為科技超級周期?!?胡宜斌表示,芯片迭代、模型蒸餾、生態爆炸將共同推動混合AI時代的到來。 新終端、新應用將推動軟硬件聯合迭代。Ggj財經新聞網

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順周期投資方面,胡宜斌表示,隱性復蘇預期較低的央企和有扭轉困難潛力的行業是戴維斯雙擊可能出現的領域。 具體來看,醫藥方面,關注集采、需求、原材料循環出清帶來的優勝劣汰新局面; 隱性復蘇預期較低的房地產行業,達到新的價格均衡點后,有望呈現企穩回升趨勢; 服務消費成為內需恢復的重要增長點。 從長遠來看,需求不斷增長,供應卻稀缺。 與此同時,國內新勢力的品牌效應逐漸顯現,龍頭企業的生態壁壘已經建立。Ggj財經新聞網

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